首页 > 基金> 南方耀元债券A(016342)
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南方耀元债券A

(016342)
净值：
1.0193
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0803 2026-02-06
  • 净值走势
南方耀元债券A(016342)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01930.02%
2026-02-051.01910.04%
2026-02-041.01870.01%
2026-02-031.01860.00%
2026-02-021.01860.01%
2026-01-301.01850.01%
2026-01-291.01840.00%
2026-01-281.01840.02%
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基金情况

基金全称 南方耀元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘文良 王润栋
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.90亿元 份额规模 4.8118亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.25%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 0.34%
最近两年 5.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-98.751.42489,689,716.74
2025-09-30-104.610.042,063,302,177.48
2025-06-30-100.940.062,072,726,802.91
2025-03-31-99.480.022,055,375,762.22
2024-12-31-99.770.282,064,651,341.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-10-王润栋10947.91
2022-09-16-刘文良12418.17
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