南方耀元债券A(016342)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
505,882.76 |
28,098,185.14 |
21,312,612.83 |
85,501,813.63 |
| 本期利润 |
675,274.44 |
7,664,188.69 |
8,076,844.09 |
102,314,668.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
0.38 |
0.39 |
4.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
0.35 |
0.39 |
4.83 |
| 期末可供分配利润 |
1,603,885.46 |
8,505,370.18 |
91,541,239.88 |
70,628,725.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
51,865,487.09 |
489,689,716.74 |
2,072,726,802.91 |
2,064,651,341.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.68 |
8.00 |
8.05 |
7.62 |
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