南方耀元债券A(016342)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方耀元债券A(016342)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	989,630.04	18,328,959.74	13,463,879.42	119,556,243.62
利息合计	35,725.06	450,332.81	249,088.16	1,710,701.64
其中：存款利息收入	23,314.76	35,080.86	8,591.92	1,608,157.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,410.30	415,251.95	240,496.24	102,544.31
投资收益合计	784,513.30	38,312,623.38	26,450,560.00	101,032,686.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	784,513.30	38,312,623.38	26,450,560.00	101,032,686.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	169,391.68	-20,433,996.45	-13,235,768.74	16,812,855.35
其他收入	-	-	-	-
费用	314,355.60	10,664,771.05	5,387,035.33	17,241,574.64
管理人报酬	130,502.72	6,082,388.67	3,070,211.89	6,566,485.89
基金托管费	43,500.90	2,027,462.93	1,023,403.99	2,188,828.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	40,610.83	2,310,585.84	1,166,216.89	8,271,060.05
其中：卖出回购金融资产支出	40,610.83	2,310,585.84	1,166,216.89	8,271,060.05
其他费用	99,430.98	241,500.00	127,202.56	215,200.00
利润总额	675,274.44	7,664,188.69	8,076,844.09	102,314,668.98

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