基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证银行指数E(016343) |
净值：
1.5236
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日增长率：
-0.78%
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累计净值：1.5236 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 3,778,186.00 | 148,558,273.52 | 13.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,635,441.00 | 106,058,999.62 | 9.67 |
| 601398 | 工商银行 | 10,769,202.00 | 82,276,703.28 | 7.50 |
| 601288 | 农业银行 | 9,563,925.00 | 64,078,297.50 | 5.84 |
| 601328 | 交通银行 | 8,878,513.00 | 62,149,591.00 | 5.67 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,887,000.00 | 53,366,040.00 | 4.87 |
| 600000 | 浦发银行 | 4,433,971.00 | 45,137,824.78 | 4.12 |
| 000001 | 平安银行 | 3,229,722.00 | 35,785,319.76 | 3.26 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,099,200.00 | 33,470,640.00 | 3.05 |
| 601229 | 上海银行 | 3,310,311.00 | 32,805,182.01 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,040,370,636.73 | 94.87 | 99.93 |
| 制造业 | 415,317.33 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,542.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.93 | 0.23 | 5.12 | 1,096,634,512.65 |
| 2025-12-31 | 94.57 | 0.33 | 4.82 | 1,221,938,559.40 |
| 2025-09-30 | 94.74 | 0.98 | 4.33 | 1,186,924,699.25 |
| 2025-06-30 | 94.46 | 0.08 | 5.44 | 1,438,134,610.60 |
| 2025-03-31 | 94.52 | 0.20 | 5.37 | 1,047,062,748.28 |
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