基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证银行指数E(016343) |
净值：
1.6289
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.6289 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 3,652,186.00 | 129,652,603.00 | 14.07 |
| 601166 | 兴业银行 | 5,149,741.00 | 85,279,710.96 | 9.26 |
| 601398 | 工商银行 | 9,841,102.00 | 69,576,591.14 | 7.55 |
| 601288 | 农业银行 | 8,739,525.00 | 53,048,916.75 | 5.76 |
| 601328 | 交通银行 | 8,114,113.00 | 52,173,746.59 | 5.66 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,465,400.00 | 48,137,012.00 | 5.22 |
| 600000 | 浦发银行 | 4,051,971.00 | 34,887,470.31 | 3.79 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,004,300.00 | 29,817,667.00 | 3.24 |
| 000001 | 平安银行 | 2,951,222.00 | 29,659,781.10 | 3.22 |
| 601229 | 上海银行 | 3,025,311.00 | 26,259,699.48 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 868,743,862.13 | 94.30 | 99.81 |
| 制造业 | 1,067,123.35 | 0.12 | 0.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 506,773.86 | 0.06 | 0.06 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.47 | 3.01 | 2.70 | 921,292,745.35 |
| 2026-03-31 | 94.93 | 0.23 | 5.12 | 1,096,634,512.65 |
| 2025-12-31 | 94.57 | 0.33 | 4.82 | 1,221,938,559.40 |
| 2025-09-30 | 94.74 | 0.98 | 4.33 | 1,186,924,699.25 |
| 2025-06-30 | 94.46 | 0.08 | 5.44 | 1,438,134,610.60 |
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