招商中证银行指数E(016343)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商中证银行指数E(016343)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-107,333,754.21	117,537,426.55	158,396,922.15	355,882,507.09
利息合计	193,706.86	448,414.64	205,867.11	376,637.96
其中：存款利息收入	193,706.86	448,414.64	205,867.11	376,637.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	30,006,343.51	136,277,069.39	48,526,581.78	47,908,789.86
其中：股票投资收益	8,278,216.56	74,771,249.01	22,741,589.61	-7,088,325.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,877.60	42,712.17	3,242.53	34,836.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,700,249.35	61,463,108.21	25,781,749.64	54,962,279.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-137,973,654.24	-21,032,255.65	109,108,696.26	306,651,906.19
其他收入	439,849.66	1,844,198.17	555,777.00	945,173.08
费用	6,648,889.28	14,975,826.16	6,540,233.55	12,574,449.50
管理人报酬	5,334,159.18	12,038,619.08	5,279,474.95	10,091,989.42
基金托管费	1,066,831.85	2,407,723.80	1,055,894.98	2,018,397.93
销售服务费	156,162.57	293,274.72	71,299.69	58,196.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,674.67	236,208.56	133,563.93	405,865.68
利润总额	-113,982,643.49	102,561,600.39	151,856,688.60	343,308,057.59

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