招商中证银行指数E(016343)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
651,759.41 |
4,128,218.45 |
762,143.44 |
250,541.07 |
| 本期利润 |
-3,097,985.72 |
395,196.83 |
2,870,897.46 |
1,890,361.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.16 |
0.02 |
0.26 |
0.41 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-9.93 |
1.11 |
16.28 |
31.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.57 |
10.47 |
14.27 |
39.26 |
| 期末可供分配利润 |
5,194,473.08 |
6,605,238.76 |
6,959,513.06 |
1,094,811.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.30 |
0.21 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
23,200,966.91 |
36,731,457.16 |
58,574,669.82 |
11,362,120.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.67 |
1.73 |
1.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.38 |
52.51 |
57.76 |
38.06 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
