基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安行业成长混合C(016346) |
净值：
1.2414
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日增长率：
-1.50%
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累计净值：1.2414 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600259 | 中稀有色 | 12,000.00 | 942,720.00 | 6.21 |
| 002497 | 雅化集团 | 39,500.00 | 916,400.00 | 6.04 |
| 002738 | 中矿资源 | 10,400.00 | 772,720.00 | 5.09 |
| 600486 | 扬农化工 | 10,000.00 | 750,000.00 | 4.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 7,000.00 | 735,497.35 | 4.84 |
| 000831 | 中国稀土 | 15,000.00 | 719,850.00 | 4.74 |
| 00981 | 中芯国际 | 16,000.00 | 716,249.04 | 4.72 |
| 03690 | 美团-W | 9,600.00 | 703,110.74 | 4.63 |
| 600760 | 中航沈飞 | 14,000.00 | 687,400.00 | 4.53 |
| 06060 | 众安在线 | 60,000.00 | 675,456.75 | 4.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,095,079.00 | 33.56 | 64.36 |
| 采矿业 | 1,806,140.00 | 11.90 | 22.81 |
| 房地产业 | 546,390.00 | 3.60 | 6.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 469,212.00 | 3.09 | 5.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.39 | - | 5.53 | 15,181,359.47 |
| 2025-12-31 | 94.71 | - | 6.48 | 16,644,397.09 |
| 2025-09-30 | 93.87 | - | 6.60 | 20,973,389.79 |
| 2025-06-30 | 89.47 | - | 7.45 | 21,246,087.82 |
| 2025-03-31 | 93.29 | 1.54 | 7.21 | 19,884,134.60 |
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