长安行业成长混合C(016346)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安行业成长混合C(016346)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,136,584.72	3,135,651.10	2,285,852.17	-700,388.36
利息合计	7,255.09	4,077.29	19,601.14	12,953.94
其中：存款利息收入	7,255.09	4,077.29	19,294.92	12,647.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	306.22	306.22
投资收益合计	8,405,778.96	2,899,475.65	1,940,148.31	-264,037.11
其中：股票投资收益	8,224,250.02	2,741,218.37	1,709,665.69	-413,234.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	122.84	89.03	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	181,406.10	158,168.25	230,482.62	149,197.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-300,958.95	226,148.59	323,731.94	-449,516.23
其他收入	24,509.62	5,949.57	2,370.78	211.04
费用	297,690.18	148,095.47	240,023.03	124,995.40
管理人报酬	235,680.02	118,127.16	188,751.61	89,190.58
基金托管费	39,279.94	19,687.85	31,458.54	14,865.03
销售服务费	16,123.17	7,282.65	12,240.77	5,801.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	6,607.05	2,997.81	7,571.00	15,137.67
利润总额	7,838,894.54	2,987,555.63	2,045,829.14	-825,383.76

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