长安行业成长混合C(016346)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安行业成长混合C(016346)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-543,284.54	8,136,584.72	3,135,651.10	2,285,852.17
利息合计	2,340.87	7,255.09	4,077.29	19,601.14
其中：存款利息收入	2,340.87	7,255.09	4,077.29	19,294.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	306.22
投资收益合计	1,795,206.04	8,405,778.96	2,899,475.65	1,940,148.31
其中：股票投资收益	1,696,455.30	8,224,250.02	2,741,218.37	1,709,665.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	122.84	89.03	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	98,750.74	181,406.10	158,168.25	230,482.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,355,521.52	-300,958.95	226,148.59	323,731.94
其他收入	14,690.07	24,509.62	5,949.57	2,370.78
费用	115,080.79	297,690.18	148,095.47	240,023.03
管理人报酬	90,023.72	235,680.02	118,127.16	188,751.61
基金托管费	15,003.99	39,279.94	19,687.85	31,458.54
销售服务费	8,110.93	16,123.17	7,282.65	12,240.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,942.15	6,607.05	2,997.81	7,571.00
利润总额	-658,365.33	7,838,894.54	2,987,555.63	2,045,829.14

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