基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证煤炭等权指数(LOF)E(016347) |
净值：
2.3359
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：2.3359 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600925 | 苏能股份 | 8,876,600.00 | 35,595,166.00 | 3.39 |
| 600971 | 恒源煤电 | 5,072,872.00 | 35,002,816.80 | 3.33 |
| 600985 | 淮北矿业 | 2,483,151.00 | 34,888,271.55 | 3.32 |
| 601918 | 新集能源 | 3,998,758.00 | 34,349,331.22 | 3.27 |
| 600997 | 开滦股份 | 7,213,171.00 | 34,262,562.25 | 3.26 |
| 600740 | 山西焦化 | 10,598,346.00 | 33,808,723.74 | 3.22 |
| 600726 | 华电能源 | 4,721,500.00 | 33,617,080.00 | 3.20 |
| 601011 | 宝泰隆 | 12,783,646.00 | 33,493,152.52 | 3.19 |
| 601001 | 晋控煤业 | 1,916,100.00 | 33,320,979.00 | 3.17 |
| 600546 | 山煤国际 | 3,047,949.00 | 33,314,082.57 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 760,085,434.18 | 72.40 | 76.66 |
| 制造业 | 197,281,447.44 | 18.79 | 19.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,183,371.43 | 3.25 | 3.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.46 | 3.64 | 1.97 | 1,049,733,546.09 |
| 2026-03-31 | 94.54 | 2.03 | 3.81 | 1,197,973,072.50 |
| 2025-12-31 | 94.66 | 4.98 | 0.48 | 1,318,995,067.02 |
| 2025-09-30 | 94.17 | 5.47 | 0.63 | 919,916,155.67 |
| 2025-06-30 | 94.47 | 4.50 | 1.43 | 762,244,780.00 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 窦福成 | 273 | 5.43 |
| 2022-07-27 | - | 邓童 | 1478 | 25.42 |
| 2022-07-27 | 2025-11-13 | 侯昊 | 1205 | 18.96 |
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