基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证煤炭等权指数(LOF)E(016347) |
净值：
2.1112
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：2.1112 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600348 | 华阳股份 | 5,528,227.00 | 45,663,155.02 | 3.46 |
| 601666 | 平煤股份 | 5,617,614.00 | 44,210,622.18 | 3.35 |
| 601088 | 中国神华 | 1,071,326.00 | 43,388,703.00 | 3.29 |
| 600395 | 盘江股份 | 9,304,792.00 | 43,360,330.72 | 3.29 |
| 601101 | 昊华能源 | 5,977,856.00 | 42,801,448.96 | 3.25 |
| 600546 | 山煤国际 | 4,233,849.00 | 42,719,536.41 | 3.24 |
| 600188 | 兖矿能源 | 3,242,569.00 | 42,639,782.35 | 3.23 |
| 601918 | 新集能源 | 6,444,858.00 | 42,600,511.38 | 3.23 |
| 000983 | 山西焦煤 | 6,595,630.00 | 42,343,944.60 | 3.21 |
| 600925 | 苏能股份 | 9,265,300.00 | 42,064,462.00 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 961,855,535.49 | 72.93 | 77.04 |
| 制造业 | 244,557,163.27 | 18.54 | 19.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 42,083,711.68 | 3.19 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,281.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.66 | 4.98 | 0.48 | 1,318,995,067.02 |
| 2025-09-30 | 94.17 | 5.47 | 0.63 | 919,916,155.67 |
| 2025-06-30 | 94.47 | 4.50 | 1.43 | 762,244,780.00 |
| 2025-03-31 | 94.64 | 5.43 | 0.39 | 801,974,652.76 |
| 2024-12-31 | 94.38 | 3.26 | 2.61 | 872,848,129.02 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-11-13 | - | 窦福成 | 88 | -4.71 |
| 2022-07-27 | - | 邓童 | 1293 | 13.36 |
| 2022-07-27 | 2025-11-13 | 侯昊 | 1205 | 18.96 |
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