招商中证煤炭等权指数(LOF)E(016347)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,450,549.84 |
3,014,175.53 |
1,277,133.42 |
662,883.39 |
| 本期利润 |
7,146,148.24 |
-16,014,971.22 |
-3,338,395.57 |
1,723,713.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
-0.28 |
-0.15 |
0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.56 |
-14.33 |
-8.19 |
9.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.96 |
1.37 |
-5.79 |
2.12 |
| 期末可供分配利润 |
22,637,113.39 |
20,419,611.11 |
3,571,432.08 |
1,310,908.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.34 |
0.15 |
0.14 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
134,402,894.41 |
256,516,474.81 |
46,878,771.28 |
29,132,764.43 |
| 期末基金份额净值 |
2.02 |
1.92 |
1.79 |
1.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.17 |
2.11 |
-5.10 |
0.74 |
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