基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商碳中和主题混合A(016350) |
净值：
0.5735
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日增长率：
2.61%
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累计净值：0.5735 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 39,340.00 | 15,814,680.00 | 8.60 |
| 300274 | 阳光电源 | 92,340.00 | 14,957,233.20 | 8.13 |
| 03800 | 协鑫科技 | 11,015,000.00 | 13,173,981.86 | 7.16 |
| 603799 | 华友钴业 | 171,800.00 | 11,321,620.00 | 6.16 |
| 688778 | 厦钨新能 | 133,781.00 | 11,224,225.90 | 6.10 |
| 300432 | 富临精工 | 437,280.00 | 9,716,361.60 | 5.28 |
| 605376 | 博迁新材 | 134,446.00 | 8,798,146.24 | 4.78 |
| 300124 | 汇川技术 | 96,650.00 | 8,101,203.00 | 4.41 |
| 601012 | 隆基绿能 | 386,120.00 | 6,950,160.00 | 3.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 42,300.00 | 6,835,572.56 | 3.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,254,340.83 | 67.57 | 96.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,929,897.00 | 2.68 | 3.82 |
| 批发和零售业 | 3,070.40 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,561.28 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.18 | 3.75 | 2.76 | 183,880,535.08 |
| 2025-06-30 | 89.68 | 3.51 | 6.48 | 149,966,882.02 |
| 2025-03-31 | 89.65 | 4.58 | 4.75 | 180,505,832.61 |
| 2024-12-31 | 92.08 | 3.94 | 3.90 | 184,314,143.66 |
| 2024-09-30 | 89.93 | 1.72 | 5.92 | 222,527,539.66 |
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