招商碳中和主题混合A(016350)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

招商碳中和主题混合A(016350)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	80,762.83	253,414.54	76,590.01	890,664.16
存出保证金	52,393.42	36,776.92	77,800.50	68,042.89
交易性金融资产	144,608,255.36	142,081,944.84	139,748,044.00	176,982,320.08
其中：股票投资	137,029,562.89	139,625,145.35	134,490,559.07	169,720,089.31
债券投资	7,578,692.47	2,456,799.49	5,257,484.93	7,262,230.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,074,409.62	2,958,772.15	819,283.56	2,693,222.36
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	107,277.89	-
应收申购款	42,693.47	111,021.61	74,296.29	50,898.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	158,254,395.35	155,343,518.37	150,541,328.16	186,986,517.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,344,915.10	-	27.03	1,871,661.11
应付赎回款	652,196.61	185,409.26	228,610.33	242,288.40
应付管理人报酬	136,824.02	157,142.38	146,960.56	205,212.03
应付托管费	22,804.01	26,190.37	24,493.43	34,202.03
应付销售服务费	14,508.39	14,987.80	11,874.00	14,643.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	88.17	48.49	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	163,342.49	91,697.85	162,480.79	304,366.88
负债合计	4,334,678.79	475,476.15	574,446.14	2,672,373.68
所有者权益
实收基金	259,436,509.29	277,904,821.95	324,216,239.98	361,821,233.73
未分配利润	-105,516,792.73	-123,036,779.73	-174,249,357.96	-177,507,090.07
所有者权益合计	153,919,716.56	154,868,042.22	149,966,882.02	184,314,143.66
负债及所有者权益总计	158,254,395.35	155,343,518.37	150,541,328.16	186,986,517.34

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