招商碳中和主题混合A(016350)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,173,820.03 |
-22,604,237.49 |
-33,006,992.23 |
-79,524,564.68 |
| 本期利润 |
7,625,076.37 |
11,634,834.53 |
-13,190,187.54 |
-26,074,940.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.04 |
-0.04 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.54 |
8.34 |
-8.97 |
-13.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.74 |
9.62 |
-9.13 |
-12.99 |
| 期末可供分配利润 |
-97,490,359.82 |
-117,454,141.51 |
-154,677,417.99 |
-151,256,064.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.53 |
-0.53 |
-0.57 |
-0.49 |
| 期末基金资产净值 |
109,030,346.21 |
124,251,976.79 |
125,179,828.44 |
157,691,799.91 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.56 |
0.46 |
0.51 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.28 |
-44.05 |
-53.62 |
-48.96 |
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