首页 > 基金> 建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)
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建信中证同业存单AAA指数7天持有

(016362)
净值：
1.0770
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0770 2026-11-12
  • 净值走势
建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.07700.00%
2026-11-111.07700.00%
2026-11-101.07700.00%
2026-11-091.07700.00%
2026-11-061.07700.01%
2026-11-051.07690.00%
2026-11-041.07690.01%
2026-11-031.07680.02%
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基金情况

基金全称 建信中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 于倩倩 先轲宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.14亿元 份额规模 6.6404亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.08%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 1.21%
最近两年 2.73%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-115.570.18714,314,559.12
2026-06-30-115.520.24997,507,767.59
2026-03-31-133.520.08660,753,260.32
2025-12-31-116.700.23688,011,557.38
2025-09-30-115.660.24701,353,423.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-18-于倩倩14887.50
2022-10-18-先轲宇14887.50
2022-08-302025-11-14陈建良11726.41
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