建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信中证同业存单AAA指数7天持有(016362)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,494,624.95	20,163,733.09	12,037,054.16	53,449,629.03
利息合计	204,777.79	106,142.65	53,111.39	945,021.81
其中：存款利息收入	438.92	1,192.32	807.24	2,844.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	204,338.87	104,950.33	52,304.15	942,177.47
投资收益合计	7,277,859.90	23,429,552.73	14,694,730.14	51,371,281.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,277,859.90	23,208,897.73	14,581,464.74	50,839,578.64
资产支持证券投资收益	-	220,655.00	113,265.40	531,703.30
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,011,987.26	-3,371,962.29	-2,710,787.37	1,133,325.28
其他收入	-	-	-	-
费用	2,892,625.42	8,817,128.39	5,566,877.96	14,483,663.47
管理人报酬	795,466.55	1,983,872.40	1,205,552.67	3,937,783.81
基金托管费	198,866.63	495,968.17	301,388.17	984,445.95
销售服务费	795,466.55	1,983,872.40	1,205,552.67	3,937,783.81
交易费用	-	-	-	-
利息支出	986,521.37	4,117,080.49	2,712,728.62	5,325,498.10
其中：卖出回购金融资产支出	986,521.37	4,117,080.49	2,712,728.62	5,325,498.10
其他费用	115,203.36	220,945.48	128,998.94	266,218.14
利润总额	5,601,999.53	11,346,604.70	6,470,176.20	38,965,965.56

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