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首页 > 基金> 东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)
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东方红中证同业存单AAA指数7天持有

(016366)
净值：
1.0575
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0575 2025-12-31
  • 净值走势
东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.05750.01%
2025-12-301.05740.00%
2025-12-291.05740.01%
2025-12-261.05730.00%
2025-12-251.05730.00%
2025-12-241.05730.01%
2025-12-231.05720.00%
2025-12-221.05720.01%
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基金情况

基金全称 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 李燕
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.73亿元 份额规模 1.6426亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.10%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.15%
最近两年 3.18%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-115.000.01173,198,691.91
2025-06-30-128.820.01248,203,036.80
2025-03-31-128.810.03295,769,763.05
2024-12-31-112.60-574,857,690.27
2024-09-30-111.820.01371,075,723.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-09-李燕11215.74
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