首页 > 基金> 东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)
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东方红中证同业存单AAA指数7天持有

(016366)
净值：
1.0639
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0639 2026-08-14
  • 净值走势
东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.06390.01%
2026-08-131.06380.00%
2026-08-121.06380.00%
2026-08-111.06380.00%
2026-08-101.06380.01%
2026-08-071.06370.00%
2026-08-061.06370.00%
2026-08-051.06370.00%
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基金情况

基金全称 东方红中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 东方红资产管理
基金经理 李燕
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.75亿元 份额规模 1.6501亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.18%
最近六月 0.00%
最近一年 1.02%
最近两年 2.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-85.190.21175,389,790.49
2026-03-31-110.370.06125,610,435.81
2025-12-31-99.750.25303,796,910.04
2025-09-30-115.000.01173,198,691.91
2025-06-30-128.820.01248,203,036.80
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-09-李燕13456.37
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