东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,741,400.44 |
2,471,888.33 |
11,162,470.95 |
7,002,940.71 |
| 本期利润 |
2,761,686.67 |
1,576,049.00 |
11,043,567.92 |
7,051,981.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.99 |
0.45 |
2.05 |
1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.15 |
0.57 |
2.01 |
1.10 |
| 期末可供分配利润 |
16,514,424.04 |
12,164,985.53 |
25,010,997.17 |
15,225,946.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
303,796,910.04 |
248,203,036.80 |
574,857,690.27 |
435,401,529.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.75 |
5.15 |
4.55 |
3.62 |
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