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利润分配表

基金公告

东方红中证同业存单AAA指数7天持有(016366)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,258,798.71	5,114,929.82	3,111,280.04	15,394,956.02
利息合计	553.32	9,063.46	2,778.46	11,771.97
其中：存款利息收入	553.32	2,122.10	677.45	2,058.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	6,941.36	2,101.01	9,713.64
投资收益合计	1,180,270.34	6,085,580.13	4,004,340.91	15,502,087.08
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,180,270.34	6,085,580.13	4,004,340.91	15,502,087.08
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	77,975.05	-979,713.77	-895,839.33	-118,903.03
其他收入	-	-	-	-
费用	547,548.69	2,353,243.15	1,535,231.04	4,351,388.10
管理人报酬	136,378.63	563,887.53	351,592.53	1,078,002.92
基金托管费	34,094.67	140,971.92	87,898.10	269,500.68
销售服务费	136,378.63	563,887.53	351,592.53	1,078,002.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	134,359.64	877,531.00	633,046.63	1,696,311.11
其中：卖出回购金融资产支出	134,359.64	877,531.00	633,046.63	1,696,311.11
其他费用	105,946.45	204,770.07	109,492.31	223,236.29
利润总额	711,250.02	2,761,686.67	1,576,049.00	11,043,567.92

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