基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞新金融地产混合C(016374) |
净值：
1.8253
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.9750 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01336 | 新华保险 | 3,821,200.00 | 161,037,430.76 | 4.92 |
| 002244 | 滨江集团 | 12,679,459.00 | 159,127,210.45 | 4.86 |
| 02628 | 中国人寿 | 7,795,000.00 | 157,278,608.11 | 4.80 |
| 002948 | 青岛银行 | 33,031,230.00 | 157,228,654.80 | 4.80 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 27,311,607.00 | 156,768,624.18 | 4.79 |
| 601077 | 渝农商行 | 23,546,324.00 | 155,170,275.16 | 4.74 |
| 600926 | 杭州银行 | 10,157,716.00 | 155,108,323.32 | 4.74 |
| 601128 | 常熟银行 | 22,608,495.00 | 154,642,105.80 | 4.72 |
| 601838 | 成都银行 | 8,963,447.00 | 154,619,460.75 | 4.72 |
| 600919 | 江苏银行 | 15,328,760.00 | 153,747,462.80 | 4.70 |
| 03866 | 青岛银行 | 2,605,000.00 | 10,369,444.24 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,785,666,365.59 | 54.54 | 78.31 |
| 房地产业 | 159,127,210.45 | 4.86 | 6.98 |
| 建筑业 | 142,757,627.00 | 4.36 | 6.26 |
| 制造业 | 96,891,175.71 | 2.96 | 4.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 89,241,322.68 | 2.73 | 3.91 |
| 批发和零售业 | 6,476,090.87 | 0.20 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.14 | 3.22 | 2.97 | 3,273,919,578.63 |
| 2025-06-30 | 94.83 | 3.15 | 3.89 | 3,114,917,252.35 |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 5.88 | 2,198,045,966.70 |
| 2024-12-31 | 94.84 | - | 6.02 | 2,274,132,880.57 |
| 2024-09-30 | 94.44 | - | 7.75 | 1,453,138,955.51 |
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