华泰柏瑞新金融地产混合C(016374)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞新金融地产混合C(016374)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-215,133,201.46	514,176,615.41	353,680,112.10	414,294,240.30
利息合计	209,188.59	479,508.44	226,877.11	362,119.27
其中：存款利息收入	209,188.59	479,508.44	226,877.11	362,119.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	155,004,446.74	562,499,465.84	184,439,713.56	144,965,570.14
其中：股票投资收益	115,569,317.12	437,768,143.91	146,123,684.25	78,691,283.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	772,953.62	975,090.38	207,361.58	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	38,662,176.00	123,756,231.55	38,108,667.73	66,274,286.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-372,454,051.40	-53,117,280.56	167,644,606.00	267,274,628.40
其他收入	2,107,214.61	4,314,921.69	1,368,915.43	1,691,922.49
费用	27,869,303.25	54,853,290.34	20,431,177.17	21,527,458.76
管理人报酬	19,303,720.50	37,571,771.54	13,914,995.53	14,667,918.24
基金托管费	3,217,286.74	6,261,961.97	2,319,165.95	2,444,653.04
销售服务费	5,206,264.82	10,739,108.44	4,066,522.55	4,176,483.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	141,634.29	280,448.39	130,493.14	238,404.29
利润总额	-243,002,504.71	459,323,325.07	333,248,934.93	392,766,781.54

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