基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平消费升级一年持有C(016379) |
净值：
0.9243
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：0.9243 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 250,000.00 | 12,375,000.00 | 7.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,002.00 | 9,643,014.36 | 5.60 |
| 002027 | 分众传媒 | 900,000.00 | 6,633,000.00 | 3.86 |
| 002050 | 三花智控 | 105,000.00 | 5,807,550.00 | 3.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 90,000.00 | 5,361,300.00 | 3.12 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 40,000.00 | 5,159,192.64 | 3.00 |
| 300972 | 万辰集团 | 25,000.00 | 5,026,750.00 | 2.92 |
| 001206 | 依依股份 | 160,000.00 | 4,753,600.00 | 2.76 |
| 603259 | 药明康德 | 50,000.00 | 4,532,000.00 | 2.63 |
| 603179 | 新泉股份 | 50,000.00 | 3,694,000.00 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,293,572.73 | 53.06 | 77.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,039,802.25 | 4.67 | 6.79 |
| 租赁和商务服务业 | 6,633,000.00 | 3.86 | 5.60 |
| 批发和零售业 | 5,026,750.00 | 2.92 | 4.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,000,000.00 | 1.74 | 2.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,597,400.00 | 1.51 | 2.19 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,764,000.00 | 1.03 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.11 | 0.46 | 21.64 | 172,045,387.56 |
| 2025-09-30 | 78.57 | 0.44 | 20.37 | 187,028,471.26 |
| 2025-06-30 | 72.19 | 0.42 | 29.21 | 169,666,738.04 |
| 2025-03-31 | 78.54 | - | 21.72 | 162,617,114.26 |
| 2024-12-31 | 74.12 | - | 26.09 | 161,077,584.68 |
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