太平消费升级一年持有C(016379)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

太平消费升级一年持有C(016379)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-25,125,380.82	18,070,912.94	11,868,698.76	-5,645,229.79
利息合计	25,949.06	58,550.02	28,791.29	81,939.97
其中：存款利息收入	23,991.50	58,550.02	28,791.29	81,939.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,957.56	-	-	-
投资收益合计	-12,157,920.60	17,976,937.01	10,080,478.54	-19,667,885.01
其中：股票投资收益	-13,567,636.17	15,506,410.27	8,646,457.88	-21,610,465.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	136,802.35	-744.06	-2,325.82	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,272,913.22	2,471,270.80	1,436,346.48	1,942,580.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,993,409.28	35,425.91	1,759,428.93	13,940,715.25
其他收入	-	-	-	-
费用	1,223,380.32	2,581,929.32	1,240,134.81	2,423,028.56
管理人报酬	972,283.74	2,050,209.17	981,248.15	1,901,471.91
基金托管费	162,047.17	341,701.53	163,541.38	316,911.91
销售服务费	18,387.05	47,865.76	25,273.47	63,133.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,645.96	142,144.69	70,069.36	141,511.51
利润总额	-26,348,761.14	15,488,983.62	10,628,563.95	-8,068,258.35

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