太平消费升级一年持有C(016379)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-504,580.68 |
702,527.88 |
427,626.07 |
-1,678,070.54 |
| 本期利润 |
-961,390.08 |
734,600.44 |
512,125.22 |
-748,057.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.08 |
0.05 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.67 |
9.23 |
6.03 |
-7.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-15.84 |
9.06 |
6.34 |
-4.22 |
| 期末可供分配利润 |
-1,575,376.00 |
-1,079,682.22 |
-1,622,534.27 |
-2,279,790.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.14 |
-0.17 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
4,898,995.22 |
6,887,569.63 |
8,250,131.32 |
8,717,028.06 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.90 |
0.88 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-24.33 |
-10.09 |
-12.33 |
-17.56 |
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