首页 > 基金> 交银稳益短债债券A(016396)
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交银稳益短债债券A

(016396)
净值：
1.0622
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0892 2026-08-14
  • 净值走势
交银稳益短债债券A(016396)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.06220.01%
2026-08-131.06210.01%
2026-08-121.06200.00%
2026-08-111.06200.01%
2026-08-101.06190.01%
2026-08-071.06180.01%
2026-08-061.06170.01%
2026-08-051.06160.01%
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基金情况

基金全称 交银施罗德稳益短债债券型证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 黄莹洁 孙丹妮
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 38.79亿元 份额规模 36.5877亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.80%
最近两年 3.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-115.341.043,886,649,320.38
2026-03-31-104.750.474,782,400,650.03
2025-12-31-106.220.284,059,199,040.19
2025-09-30-128.560.242,270,565,755.22
2025-06-30-102.050.223,304,178,440.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-20-孙丹妮5422.85
2022-09-21-黄莹洁14259.06
2024-01-102025-05-30姜承操5063.39
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