交银稳益短债债券A(016396)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
34,407,127.64 |
52,856,110.23 |
24,828,252.13 |
118,199,476.77 |
| 本期利润 |
44,599,322.90 |
47,626,629.43 |
25,787,242.18 |
116,771,621.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
1.63 |
1.05 |
2.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.05 |
1.68 |
0.93 |
2.78 |
| 期末可供分配利润 |
172,188,438.03 |
148,634,013.01 |
92,185,945.80 |
41,355,731.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
3,879,148,623.01 |
4,035,174,272.87 |
3,205,712,208.87 |
2,196,402,959.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.85 |
7.72 |
6.93 |
5.95 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
