交银稳益短债债券A(016396)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

交银稳益短债债券A(016396)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	65,649,548.69	34,116,944.08	156,145,364.19	122,620,503.77
利息合计	186,893.16	69,641.64	714,019.74	426,752.07
其中：存款利息收入	111,927.71	36,223.53	673,090.95	391,472.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	74,965.45	33,418.11	40,928.79	35,279.37
投资收益合计	70,079,345.67	32,303,018.65	156,742,055.21	109,689,687.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,079,345.67	32,303,018.65	155,189,828.28	108,612,915.84
资产支持证券投资收益	-	-	1,552,226.93	1,076,772.08
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,222,730.24	1,144,068.35	-1,319,911.07	12,498,232.44
其他收入	606,040.10	600,215.44	9,200.31	5,831.34
费用	17,029,225.36	7,625,676.56	39,127,155.50	22,353,749.79
管理人报酬	8,811,621.97	3,736,625.23	14,125,474.07	8,121,711.50
基金托管费	2,937,207.35	1,245,541.74	4,708,491.35	2,707,237.16
销售服务费	118,512.92	57,360.30	32,677.54	6,603.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,686,629.36	2,356,959.80	19,532,679.18	11,083,207.08
其中：卖出回购金融资产支出	4,686,629.36	2,356,959.80	19,532,679.18	11,083,207.08
其他费用	207,200.00	102,902.56	222,300.00	113,081.66
利润总额	48,620,323.33	26,491,267.52	117,018,208.69	100,266,753.98

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