首页 > 基金> 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)
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鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有

(016410)
净值：
1.0648
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0648 2026-05-14
  • 净值走势
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-141.06480.00%
2026-05-131.06480.00%
2026-05-121.06480.01%
2026-05-111.06470.01%
2026-05-081.06460.00%
2026-05-071.06460.00%
2026-05-061.06460.02%
2026-04-301.06440.00%
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基金情况

基金全称 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 王莹莹
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.46亿元 份额规模 2.3158亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.08%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.25%
最近两年 3.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.990.64246,264,470.79
2025-12-31-126.040.06257,227,915.78
2025-09-30-108.470.07258,855,572.79
2025-06-30-122.830.15406,296,036.13
2025-03-31-95.510.01737,101,583.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-06-王莹莹12566.48
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