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首页 > 基金> 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)
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鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有

(016410)
净值：
1.0598
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0598 2025-12-31
  • 净值走势
鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.05980.02%
2025-12-301.0596-0.03%
2025-12-291.0599-0.01%
2025-12-261.06000.01%
2025-12-251.05990.00%
2025-12-241.05990.00%
2025-12-231.05990.00%
2025-12-221.05990.01%
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基金情况

基金全称 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 王莹莹
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.59亿元 份额规模 2.4494亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.10%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 1.23%
最近两年 3.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-108.470.07258,855,572.79
2025-06-30-122.830.15406,296,036.13
2025-03-31-95.510.01737,101,583.58
2024-12-31-127.530.092,750,130,686.70
2024-09-30-110.660.88644,736,771.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-06-王莹莹11235.98
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