鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,391,547.25	9,842,095.45	6,895,048.94	23,925,008.70
利息合计	20,254.53	56,089.47	49,645.77	56,971.91
其中：存款利息收入	1,626.16	5,007.87	3,507.49	14,879.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,628.37	51,081.60	46,138.28	42,092.70
投资收益合计	2,119,465.04	11,748,324.57	8,745,278.56	25,442,102.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,119,465.04	11,748,324.57	8,745,278.56	25,442,102.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	251,827.68	-1,962,318.59	-1,899,875.39	-1,574,065.43
其他收入	-	-	-	-
费用	897,258.51	4,479,231.89	3,321,587.76	6,572,055.80
管理人报酬	245,426.18	1,082,784.88	774,431.20	1,647,671.13
基金托管费	61,356.59	270,696.23	193,607.76	411,917.88
销售服务费	245,426.18	1,082,784.88	774,431.20	1,647,671.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	233,630.10	1,803,215.02	1,433,067.38	2,593,801.03
其中：卖出回购金融资产支出	233,630.10	1,803,215.02	1,433,067.38	2,593,801.03
其他费用	109,794.60	231,437.80	140,673.37	257,028.44
利润总额	1,494,288.74	5,362,863.56	3,573,461.18	17,352,952.90

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