鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有(016410)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,325,182.15 |
5,473,336.57 |
18,927,018.33 |
11,881,292.73 |
| 本期利润 |
5,362,863.56 |
3,573,461.18 |
17,352,952.90 |
8,805,240.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
0.46 |
2.10 |
1.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.23 |
0.64 |
2.17 |
1.14 |
| 期末可供分配利润 |
14,509,231.57 |
20,657,387.58 |
122,714,913.82 |
21,028,419.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
257,227,915.78 |
406,296,036.13 |
2,750,130,686.70 |
598,736,883.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.98 |
5.36 |
4.69 |
3.64 |
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