首页 > 基金> 招商添文1年定开债发起(016411)
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招商添文1年定开债发起

(016411)
净值：
1.0622
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0622 2026-02-06
  • 净值走势
招商添文1年定开债发起(016411)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06220.02%
2026-02-051.06200.01%
2026-02-041.0619-0.01%
2026-02-031.06200.00%
2026-02-021.06200.01%
2026-01-301.06190.00%
2026-01-291.06190.01%
2026-01-281.06180.00%
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基金情况

基金全称 招商添文1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 张宜杰 刘禛君
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 92.69亿元 份额规模 87.4289亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.20%
最近三月 0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.23%
最近两年 3.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-106.590.029,268,651,376.18
2025-09-30-100.000.049,531,967,867.91
2025-06-30-98.101.939,562,287,405.92
2025-03-31-90.549.499,534,859,280.05
2024-12-31-98.111.939,585,270,614.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-04-刘禛君3430.54
2023-12-29-张宜杰7744.06
2022-09-292023-12-29李家辉4562.08
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