基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商添文1年定开债发起(016411) |
净值：
1.0700
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0700 | 2026-06-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 98.31 | 1.63 | 9,316,843,009.62 |
| 2025-12-31 | - | 106.59 | 0.02 | 9,268,651,376.18 |
| 2025-09-30 | - | 100.00 | 0.04 | 9,531,967,867.91 |
| 2025-06-30 | - | 98.10 | 1.93 | 9,562,287,405.92 |
| 2025-03-31 | - | 90.54 | 9.49 | 9,534,859,280.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-04 | - | 刘禛君 | 482 | 1.28 |
| 2023-12-29 | - | 张宜杰 | 913 | 4.82 |
| 2022-09-29 | 2023-12-29 | 李家辉 | 456 | 2.08 |
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