招商添文1年定开债发起(016411)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
72,969,783.02 |
135,553,779.41 |
110,290,834.17 |
200,975,849.58 |
| 本期利润 |
89,099,570.99 |
-16,619,238.04 |
-22,983,208.38 |
338,750,671.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
-0.17 |
-0.24 |
4.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
-0.18 |
-0.24 |
4.00 |
| 期末可供分配利润 |
614,865,756.88 |
525,766,185.89 |
536,290,161.74 |
425,999,327.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
9,357,750,947.17 |
9,268,651,376.18 |
9,562,287,405.92 |
9,585,270,614.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.03 |
6.01 |
5.94 |
6.20 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
