首页 - 基金 - 招商添文1年定开债发起(016411) - 基金净值
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招商添文1年定开债发起(016411)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-07-28 1.0705 1.0705
2 2026-07-27 1.0705 1.0705
3 2026-07-24 1.0705 1.0705
4 2026-07-23 1.0706 1.0706
5 2026-07-22 1.0707 1.0707
6 2026-07-21 1.0706 1.0706
7 2026-07-20 1.0706 1.0706
8 2026-07-17 1.0705 1.0705
9 2026-07-16 1.0705 1.0705
10 2026-07-15 1.0705 1.0705
11 2026-07-14 1.0705 1.0705
12 2026-07-13 1.0705 1.0705
13 2026-07-10 1.0704 1.0704
14 2026-07-09 1.0703 1.0703
15 2026-07-08 1.0703 1.0703
16 2026-07-07 1.0703 1.0703
17 2026-07-06 1.0702 1.0702
18 2026-07-03 1.0699 1.0699
19 2026-07-02 1.0700 1.0700
20 2026-07-01 1.0700 1.0700
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