首页 > 基金> 万家鑫耀纯债A(016414)
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万家鑫耀纯债A

(016414)
净值：
1.0159
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0987 2026-02-06
  • 净值走势
万家鑫耀纯债A(016414)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01590.05%
2026-02-051.01540.03%
2026-02-041.01510.01%
2026-02-031.01500.01%
2026-02-021.01490.00%
2026-01-301.01490.01%
2026-01-291.01480.00%
2026-01-281.01480.04%
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基金情况

基金全称 万家鑫耀纯债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 段博卿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 39.71亿元 份额规模 39.1855亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.37%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 0.14%
最近两年 6.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-100.130.083,971,231,350.18
2025-09-30-106.32-3,971,310,993.93
2025-06-30-113.130.016,041,114,594.79
2025-03-31-97.310.022,586,648,114.95
2024-12-31-118.29-3,687,622,110.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-16-段博卿124210.16
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