万家鑫耀纯债A(016414)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
46,886,351.41 |
49,638,630.51 |
145,047,277.57 |
62,868,460.82 |
| 本期利润 |
-1,708,731.87 |
11,324,163.14 |
172,437,279.94 |
66,062,005.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.04 |
0.35 |
6.16 |
2.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.17 |
0.29 |
6.23 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
52,636,298.67 |
82,012,785.38 |
108,320,983.10 |
15,350,851.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
3,971,190,454.99 |
6,040,852,497.71 |
3,687,261,722.57 |
3,602,652,755.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.89 |
10.02 |
9.71 |
6.11 |
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