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首页 - 基金 - 万家鑫耀纯债A(016414) - 持债明细
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万家鑫耀纯债A(016414)持债明细
截止日：2025-09-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 250011 25附息国债11 418,132,711.96 10.53
2 220203 22国开03 308,910,000.00 7.78
3 250006 25附息国债06 232,578,835.62 5.86
4 240202 24国开02 215,469,550.68 5.43
5 230203 23国开03 208,534,191.78 5.25
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