基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰信瑞纯债债券(016426) |
净值：
1.0064
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0904 | 2025-12-26 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.59 | 0.50 | 2,001,871,860.25 |
| 2025-06-30 | - | 118.67 | 1.03 | 2,005,581,152.54 |
| 2025-03-31 | - | 120.70 | 1.07 | 2,045,901,275.59 |
| 2024-12-31 | - | 104.62 | 0.13 | 3,074,475,042.49 |
| 2024-09-30 | - | 116.05 | 0.31 | 3,029,998,716.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-25 | - | 胡智磊 | 857 | 6.46 |
| 2023-05-18 | - | 刘嵩扬 | 956 | 7.68 |
| 2022-11-15 | 2024-05-16 | 索峰 | 548 | 5.46 |
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