首页 > 基金> 国泰信瑞纯债债券(016426)
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国泰信瑞纯债债券

(016426)
净值：
1.0396
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1236 2026-05-13
  • 净值走势
国泰信瑞纯债债券(016426)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.03960.00%
2026-05-121.03960.02%
2026-05-111.03940.03%
2026-05-081.03910.00%
2026-05-071.03910.01%
2026-05-061.0390-0.01%
2026-04-301.0391-0.01%
2026-04-291.03920.03%
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基金情况

基金全称 国泰信瑞纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 刘嵩扬 胡智磊
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.5001亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.18%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 3.99%
最近两年 7.01%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-98.791.3651,895,891.75
2025-12-31-101.680.012,013,712,866.67
2025-09-30-99.590.502,001,871,860.25
2025-06-30-118.671.032,005,581,152.54
2025-03-31-120.701.072,045,901,275.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-25-胡智磊9949.97
2023-05-18-刘嵩扬109311.23
2022-11-152024-05-16索峰5485.46
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