首页 > 基金> 国泰信瑞纯债债券(016426)
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国泰信瑞纯债债券

(016426)
净值：
1.0351
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1191 2026-02-06
  • 净值走势
国泰信瑞纯债债券(016426)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03510.03%
2026-02-051.03480.01%
2026-02-041.03470.07%
2026-02-031.03400.03%
2026-02-021.0337-0.02%
2026-01-301.03390.01%
2026-01-291.03380.20%
2026-01-281.03170.00%
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基金情况

基金全称 国泰信瑞纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 刘嵩扬 胡智磊
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.14亿元 份额规模 20.0074亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 2.83%
最近三月 3.02%
最近六月 0.00%
最近一年 3.85%
最近两年 8.00%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-101.680.012,013,712,866.67
2025-09-30-99.590.502,001,871,860.25
2025-06-30-118.671.032,005,581,152.54
2025-03-31-120.701.072,045,901,275.59
2024-12-31-104.620.133,074,475,042.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-25-胡智磊8989.50
2023-05-18-刘嵩扬99710.75
2022-11-152024-05-16索峰5485.46
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