国泰信瑞纯债债券(016426)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国泰信瑞纯债债券(016426) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰信瑞纯债债券(016426)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	5,258,826.75	35,656,610.19	22,325,034.12	150,835,116.37
利息合计	99,589.69	426,786.74	242,072.26	569,391.29
其中：存款利息收入	56,290.66	140,429.21	85,771.19	222,576.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,299.03	286,357.53	156,301.07	346,814.69
投资收益合计	1,070,494.21	45,402,386.69	32,584,282.74	145,469,238.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,070,494.21	45,402,386.69	32,584,282.74	145,469,238.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,088,742.85	-10,172,563.24	-10,501,320.88	4,796,486.15
其他收入	-	-	-	-
费用	771,813.76	13,810,550.82	8,610,822.21	19,815,591.73
管理人报酬	449,101.53	6,721,614.11	3,686,959.75	9,035,177.00
基金托管费	149,700.49	2,240,538.18	1,228,986.62	3,011,725.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	51,512.52	4,393,943.13	3,448,975.47	7,263,752.70
其中：卖出回购金融资产支出	51,512.52	4,393,943.13	3,448,975.47	7,263,752.70
其他费用	114,891.85	260,143.30	130,704.77	249,399.38
利润总额	4,487,012.99	21,846,059.37	13,714,211.91	131,019,524.64

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年