首页 > 基金> 汇添富丰利短债D(016427)
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汇添富丰利短债D

(016427)
净值：
1.1786
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1786 2026-06-26
  • 净值走势
汇添富丰利短债D(016427)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.17860.00%
2026-06-251.17860.01%
2026-06-241.17850.01%
2026-06-231.1784-0.01%
2026-06-221.17850.01%
2026-06-181.17840.02%
2026-06-171.17820.01%
2026-06-161.17810.01%
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基金情况

基金全称 汇添富丰利短债债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 温开强
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0072亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.32%
最近两年 2.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-106.110.421,325,568,569.32
2025-12-31-110.590.451,408,867,074.39
2025-09-30-99.410.871,498,023,782.86
2025-06-30-106.320.351,946,079,647.42
2025-03-31-101.300.292,017,198,644.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-04-温开强4811.88
2023-06-122025-03-04郑文旭6313.69
2022-08-172025-03-04胡娜9306.09
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