| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,306.14 | 7,669.56 | 3,773.17 | 19,082.02 |
| 本期利润 | 3,213.98 | 6,215.58 | 3,422.49 | 18,930.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.76 | 1.08 | 0.53 | 2.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.74 | 1.10 | 0.54 | 2.54 |
| 期末可供分配利润 | 72,885.12 | 69,149.22 | 81,606.92 | 94,509.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| 期末基金资产净值 | 480,472.11 | 475,647.49 | 580,559.32 | 694,976.86 |
| 期末基金份额净值 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 8.10 | 7.30 | 6.70 | 6.13 |
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