基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通资管现金聚财货币(016446) |
每万份收益：
0.1574元
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7日年化率：
0.7240%
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2026-09-29 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503300 | 25农业银行CD300 | 19,943,952.53 | 9.91 |
| 240403 | 24农发03 | 10,117,304.58 | 5.03 |
| 112610114 | 26兴业银行CD114 | 9,969,094.55 | 4.95 |
| 112609069 | 26浦发银行CD069 | 9,898,774.45 | 4.92 |
| 112520241 | 25广发银行CD241 | 7,977,343.56 | 3.96 |
| 112697042 | 26长沙银行CD110 | 7,975,911.79 | 3.96 |
| 112503337 | 25农业银行CD337 | 7,972,362.50 | 3.96 |
| 112618153 | 26华夏银行CD153 | 5,958,978.88 | 2.96 |
| 250211 | 25国开11 | 5,061,650.81 | 2.52 |
| 112587440 | 25绍兴银行CD081 | 4,982,488.91 | 2.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 68.97 | 5.30 | 201,242,019.65 |
| 2026-03-31 | - | 77.76 | 0.31 | 206,183,898.74 |
| 2025-12-31 | - | 66.75 | 0.25 | 232,391,301.96 |
| 2025-09-30 | - | 80.95 | 0.33 | 222,881,000.31 |
| 2025-06-30 | - | 95.64 | 0.45 | 186,314,719.11 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-30 | - | 费钦予 | 732 | 1.81 |
| 2023-07-25 | - | 朱红 | 1165 | 3.45 |
| 2023-01-18 | - | 王珊 | 1353 | 4.29 |
| 2022-12-26 | 2024-01-30 | 陈希希 | 400 | 1.67 |
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