财通资管现金聚财货币(016446)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通资管现金聚财货币(016446)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,902,016.05	1,913,436.93	3,382,865.61	1,509,281.23
利息合计	966,162.23	583,503.27	1,360,422.22	521,661.14
其中：存款利息收入	11,793.72	8,508.63	384,725.53	163,207.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	954,368.51	574,994.64	975,696.69	358,453.29
投资收益合计	2,935,853.82	1,329,933.66	2,022,443.39	987,620.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,935,853.82	1,329,933.66	2,022,443.39	987,620.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	1,825,117.49	850,404.21	1,342,910.07	574,068.63
管理人报酬	904,639.02	414,789.23	659,146.00	273,913.21
基金托管费	113,080.00	51,848.61	82,393.29	34,239.15
销售服务费	565,399.32	259,243.25	411,966.42	171,195.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	58,445.61	33,329.07	4,959.59	610.13
其中：卖出回购金融资产支出	58,445.61	33,329.07	4,959.59	610.13
其他费用	182,200.00	90,504.06	182,622.31	93,592.22
利润总额	2,076,898.56	1,063,032.72	2,039,955.54	935,212.60

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