财通资管现金聚财货币(016446)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

财通资管现金聚财货币(016446)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	236,865.11	1,333,993.33	1,200,540.00
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	155,131,452.02	178,200,660.24	124,560,601.47	73,771,810.40
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	155,131,452.02	178,200,660.24	124,560,601.47	73,771,810.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	77,018,892.98	20,005,745.18	69,023,981.71	51,010,928.60
应收证券清算款	-	-	-	20,003,287.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	232,737,592.44	199,047,995.84	208,639,930.59	157,501,991.90
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	12,500,753.42	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	87,926.16	70,142.99	73,640.75	48,772.60
应付托管费	10,990.78	8,767.88	9,205.11	6,096.57
应付销售服务费	54,953.83	43,839.39	46,025.51	30,482.84
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,571.38	1,349.05	3,508.95	932.47
应付利息	-	-	-	-
应付利润	23,428.78	16,284.30	55,283.66	20,905.22
其他负债	167,419.55	92,139.70	163,930.95	87,649.91
负债合计	346,290.48	12,733,276.73	351,594.93	194,839.61
所有者权益
实收基金	232,391,301.96	186,314,719.11	208,288,335.66	157,307,152.29
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	232,391,301.96	186,314,719.11	208,288,335.66	157,307,152.29
负债及所有者权益总计	232,737,592.44	199,047,995.84	208,639,930.59	157,501,991.90

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