基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成新兴活力混合C(016476) |
净值：
1.1126
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日增长率：
-1.23%
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累计净值：1.1126 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 40,600.00 | 24,575,413.04 | 9.93 |
| 002475 | 立讯精密 | 360,600.00 | 23,327,214.00 | 9.42 |
| 01530 | 三生制药 | 665,000.00 | 18,213,951.00 | 7.36 |
| 300761 | 立华股份 | 806,391.00 | 17,506,748.61 | 7.07 |
| 00941 | 中国移动 | 223,000.00 | 17,203,738.63 | 6.95 |
| 300236 | 上海新阳 | 268,600.00 | 16,693,490.00 | 6.74 |
| 003006 | 百亚股份 | 591,200.00 | 15,601,768.00 | 6.30 |
| 002262 | 恩华药业 | 546,560.00 | 14,866,432.00 | 6.01 |
| 601933 | 永辉超市 | 2,539,700.00 | 11,885,796.00 | 4.80 |
| 301263 | 泰恩康 | 325,400.00 | 10,734,946.00 | 4.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,048,652.20 | 37.59 | 64.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,814,114.61 | 9.22 | 15.87 |
| 批发和零售业 | 22,670,231.31 | 9.16 | 15.77 |
| 租赁和商务服务业 | 5,197,710.00 | 2.10 | 3.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,956.74 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.75 | - | 11.74 | 247,523,335.37 |
| 2025-06-30 | 92.32 | - | 7.08 | 216,755,412.75 |
| 2025-03-31 | 91.46 | - | 6.05 | 337,542,507.73 |
| 2024-12-31 | 90.46 | - | 9.49 | 519,958,681.81 |
| 2024-09-30 | 90.42 | - | 8.67 | 609,395,579.25 |
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