大成新兴活力混合C(016476)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,400,877.96 |
17,752,878.44 |
13,218,858.87 |
-6,387,144.30 |
| 本期利润 |
4,647,755.22 |
4,093,114.18 |
10,528,162.63 |
3,892,324.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.06 |
0.17 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.94 |
5.75 |
16.97 |
4.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.62 |
12.16 |
17.03 |
4.88 |
| 期末可供分配利润 |
2,797,775.10 |
2,722,575.04 |
3,146,775.62 |
-9,961,124.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.07 |
0.10 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
12,157,415.48 |
42,751,426.83 |
34,409,280.34 |
76,552,664.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.07 |
1.11 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.89 |
6.80 |
11.44 |
-4.78 |
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