大成新兴活力混合C(016476)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成新兴活力混合C(016476)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,465,066.41	62,287,679.73	68,457,286.25	37,606,999.14
利息合计	9,444.52	64,969.81	37,536.39	251,972.04
其中：存款利息收入	9,444.52	64,969.81	37,536.39	251,972.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,483,698.06	96,609,983.72	80,627,503.58	-28,615,591.53
其中：股票投资收益	12,966,030.24	91,761,973.34	76,266,205.94	-40,727,770.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-148,163.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	517,667.82	4,848,010.38	4,361,297.64	12,260,342.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,955,374.60	-34,477,551.79	-12,252,953.28	65,922,379.69
其他收入	16,549.23	90,277.99	45,199.56	48,238.94
费用	895,669.26	4,612,603.88	2,847,315.15	9,105,813.52
管理人报酬	653,103.75	3,532,666.65	2,242,156.74	7,312,374.29
基金托管费	108,850.62	588,777.84	373,692.85	1,218,728.99
销售服务费	47,373.36	289,137.13	123,829.52	369,216.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	86,341.53	202,022.26	107,636.04	205,493.26
利润总额	21,569,397.15	57,675,075.85	65,609,971.10	28,501,185.62

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