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首页 > 基金> 国泰利盈60天滚动持有中短债C(016484)
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国泰利盈60天滚动持有中短债C

(016484)
净值：
1.0830
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0830 2025-12-26
  • 净值走势
国泰利盈60天滚动持有中短债C(016484)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.08300.01%
2025-12-251.08290.00%
2025-12-241.08290.01%
2025-12-231.08280.01%
2025-12-221.08270.01%
2025-12-191.08260.01%
2025-12-181.08250.01%
2025-12-171.08240.00%
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基金情况

基金全称 国泰利盈60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 陶然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.84亿元 份额规模 5.4142亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.11%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.75%
最近两年 4.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-124.600.111,210,443,208.24
2025-06-30-104.060.061,317,976,575.09
2025-03-31-116.320.061,623,085,967.51
2024-12-31-115.700.021,575,337,404.31
2024-09-30-101.490.031,605,205,433.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-22-陶然11338.30
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