国泰利盈60天滚动持有中短债C(016484)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,144,316.61 |
18,075,163.53 |
9,291,549.53 |
22,837,091.40 |
| 本期利润 |
16,746,612.30 |
16,069,397.65 |
8,815,856.30 |
23,056,113.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
1.70 |
0.98 |
2.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.72 |
1.73 |
0.97 |
2.75 |
| 期末可供分配利润 |
138,508,534.27 |
223,377,371.86 |
48,151,255.72 |
49,716,537.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,694,366,657.89 |
2,948,912,215.37 |
717,454,154.20 |
868,043,496.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.11 |
8.33 |
7.52 |
6.49 |
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