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国泰利盈60天滚动持有中短债债券C(016484)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0085 1.0085
2 2023-02-10 1.0080 1.0080
3 2023-02-03 1.0070 1.0070
4 2023-01-20 1.0063 1.0063
5 2023-01-13 1.0056 1.0056
6 2023-01-06 1.0047 1.0047
7 2022-12-31 1.0029 1.0029
8 2022-12-30 1.0028 1.0028
9 2022-12-23 1.0013 1.0013
10 2022-12-16 1.0002 1.0002
11 2022-12-09 1.0006 1.0006
12 2022-12-02 1.0004 1.0004
13 2022-11-25 1.0001 1.0001
14 2022-11-22 1.0000 1.0000
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