基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧成长先锋混合A(016485) |
净值：
1.7154
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日增长率：
-1.69%
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累计净值：1.7154 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 300,000.00 | 129,264,000.00 | 9.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 750,000.00 | 128,280,000.00 | 9.66 |
| 300308 | 中际旭创 | 210,000.00 | 128,100,000.00 | 9.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 330,000.00 | 121,195,800.00 | 9.13 |
| 601138 | 工业富联 | 1,800,000.00 | 111,690,000.00 | 8.41 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,050,000.00 | 76,723,500.00 | 5.78 |
| 002384 | 东山精密 | 900,032.00 | 76,187,708.80 | 5.74 |
| 00700 | 腾讯控股 | 120,000.00 | 64,923,453.60 | 4.89 |
| 002497 | 雅化集团 | 2,250,000.00 | 55,687,500.00 | 4.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 750,000.00 | 42,532,500.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,033,288,311.49 | 77.84 | 99.79 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,968,000.00 | 0.15 | 0.19 |
| 采矿业 | 103,954.84 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.93 | - | 9.38 | 1,327,397,328.69 |
| 2025-09-30 | 92.25 | - | 10.15 | 915,732,714.29 |
| 2025-06-30 | 92.74 | 0.94 | 7.57 | 517,855,868.30 |
| 2025-03-31 | 94.31 | 3.60 | 2.86 | 630,458,001.98 |
| 2024-12-31 | 94.89 | 3.95 | 1.44 | 573,795,298.45 |
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