基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧成长先锋混合A(016485) |
净值：
1.3642
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日增长率：
-2.63%
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累计净值：1.3642 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 139,200.00 | 112,534,848.00 | 9.39 |
| 300502 | 新易盛 | 288,200.00 | 112,109,800.00 | 9.35 |
| 601138 | 工业富联 | 1,680,000.00 | 97,776,000.00 | 8.15 |
| 002384 | 东山精密 | 540,000.00 | 90,396,000.00 | 7.54 |
| 688825 | 长鑫科技 | 1,500,172.00 | 79,024,463.32 | 6.59 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,500,000.00 | 78,094,759.50 | 6.51 |
| 002463 | 沪电股份 | 630,000.00 | 73,035,900.00 | 6.09 |
| 603268 | 松发股份 | 300,000.00 | 64,098,000.00 | 5.35 |
| 688808 | 联讯仪器 | 30,000.00 | 46,387,028.34 | 3.87 |
| 002371 | 北方华创 | 75,000.00 | 46,197,750.00 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 959,264,529.92 | 80.00 | 94.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,788,192.94 | 4.32 | 5.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,232,100.00 | 0.35 | 0.42 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,359,000.00 | 0.11 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 359,618.02 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 44,369.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.29 | - | 6.14 | 1,199,071,447.13 |
| 2026-06-30 | 92.67 | - | 6.80 | 1,502,085,483.30 |
| 2026-03-31 | 92.61 | - | 7.71 | 857,356,312.23 |
| 2025-12-31 | 89.93 | - | 9.38 | 1,327,397,328.69 |
| 2025-09-30 | 92.25 | - | 10.15 | 915,732,714.29 |
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