基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧成长先锋混合A(016485) |
净值：
2.8406
|
日增长率：
3.37%
|
累计净值：2.8406 | 2026-06-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 215,400.00 | 86,526,180.00 | 10.09 |
| 300502 | 新易盛 | 189,900.00 | 84,095,316.00 | 9.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 139,200.00 | 79,261,872.00 | 9.24 |
| 601138 | 工业富联 | 1,500,000.00 | 77,190,000.00 | 9.00 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 450,000.00 | 72,710,932.50 | 8.48 |
| 002463 | 沪电股份 | 900,900.00 | 68,441,373.00 | 7.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 120,000.00 | 51,281,736.00 | 5.98 |
| 600487 | 亨通光电 | 900,000.00 | 47,394,000.00 | 5.53 |
| 002384 | 东山精密 | 450,000.00 | 46,485,000.00 | 5.42 |
| 300274 | 阳光电源 | 300,000.00 | 45,228,000.00 | 5.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 639,165,692.64 | 74.55 | 97.42 |
| 采矿业 | 14,934,066.86 | 1.74 | 2.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,903,500.00 | 0.22 | 0.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.61 | - | 7.71 | 857,356,312.23 |
| 2025-12-31 | 89.93 | - | 9.38 | 1,327,397,328.69 |
| 2025-09-30 | 92.25 | - | 10.15 | 915,732,714.29 |
| 2025-06-30 | 92.74 | 0.94 | 7.57 | 517,855,868.30 |
| 2025-03-31 | 94.31 | 3.60 | 2.86 | 630,458,001.98 |
微信公众号
证券之星APP
