中欧成长先锋混合A(016485)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧成长先锋混合A(016485)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	483,798,832.11	351,186,460.25	42,270,485.65	66,389,040.20
利息合计	29,114.73	42,966.23	14,917.61	38,488.29
其中：存款利息收入	29,114.73	42,966.23	14,917.61	38,488.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	295,011,122.85	186,024,683.21	46,916,829.22	-12,573,220.99
其中：股票投资收益	291,045,927.56	180,298,923.13	42,873,997.05	-18,645,319.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	120,222.01	118,891.63	182,939.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,965,195.29	5,605,538.07	3,923,940.54	5,889,159.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	187,747,689.09	164,152,130.94	-4,812,339.11	78,438,759.75
其他收入	1,010,905.44	966,679.87	151,077.93	485,013.15
费用	9,965,022.45	13,179,229.50	5,459,262.89	9,821,738.90
管理人报酬	6,316,420.31	8,422,192.25	3,567,517.59	6,219,416.82
基金托管费	1,052,736.67	1,403,698.67	594,586.27	1,036,569.43
销售服务费	2,488,786.18	3,141,661.99	1,190,505.55	2,368,553.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,079.29	211,676.59	106,653.48	197,199.02
利润总额	473,833,809.66	338,007,230.75	36,811,222.76	56,567,301.30

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